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Wednesday 23 August, 2017

Comptabilité des placements

State Street , Montréal

https://psh.statestreet.com

À l’échelle mondiale, les investisseurs institutionnels comptent sur nous pour les aider à gérer le risque, à relever les défis et à générer le rendement et la rentabilité. Nos clients sont toujours au cœur de tout ce que nous faisons. L’intelligence et l’engagement de nos employés sont essentiels à notre réussite continue.

Notre promesse de préserver un environnement où chaque employé se sent valorisé et apte à accomplir son plein potentiel imprègne les valeurs de notre entreprise. Elle s’inscrit également dans notre engagement envers l’inclusion, le développement et la responsabilité sociale de l’entreprise. Nous mettrons à votre disposition les outils qui vous permettront d’atteindre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les jours de bénévolat payés et l’accès aux réseaux d’employés, et ce, pour rester en contact avec ce qui compte pour vous. Joignez-vous à nous.

Description

Sous la supervision du directeur, Comptabilité des placements, le comptable en placements est responsable de l’administration des comptes de garde de valeurs des actifs domestiques et internationaux pour d’importantes caisses de retraite et des fonds communs du Québec. Il doit maintenir les registres comptables des actifs et de l’encaisse, suivre les événements de marché et préparer les rapports financiers tels que la balance de vérification, le bilan des actifs et passifs, le rapport de gain/perte, le relevé de transactions, les déboursés et encaissements.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:

Réconcilier l’encaisse et les actifs avec les gestionnaires de portefeuilles et les sous-gardiens.
Effectuer les transactions d’encaisse.
Produire les rapports financiers, mensuels, trimestriels et annuels.
Développer des rapports spéciaux selon les demandes de clients au moyen d’applications PC.
Suivre quotidiennement les activités des fonds.
Résoudre les problèmes comptables et/ou techniques.
Au besoin, assister les vérificateurs.
Comprendre et réviser les événements de marché, dividendes, taxes applicables à chacun des fonds.
Préparer la facturation.
Collaborer à la conversion et la réconciliation de nouveaux actifs
Répondre avec satisfaction aux demandes des clients.
Participer dans des projets spéciaux.

Qualifications

Diplôme universitaire en administration, finance, comptabilité ou autre, avec expérience pertinente.
1à 3 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.
Connaissance des principes de base de comptabilité.
Excellentes relations interpersonnelles.
Bonne communication verbale et écrite.
Bilingue (français et anglais).
Aptitudes pour le service à la clientèle.
Cours sur les valeurs mobilières, un atout.
Bonnes connaissances des ordinateurs (environnement Windows – Word et Excel).
Bon esprit d’équipe.

 

State Street Job ID: 156754

Montreal, Canad

Nous remercions par avance tous les postulants pour leur intérêt mais seuls les candidats selectionnés pour un entretien seront contactés.